Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/03/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 32,147 52.61 29,512 45.15 35,390 49.65 35,425 49.68
اوراق مشارکت 26,200 42.87 34,040 52.08 34,790 48.8 35,026 49.12
سپرده بانکی 1,947 3.19 594 0.91 307 0.43 235 0.33
وجه نقد 4 0.01 2 0 2 0 2 0
سایر دارایی ها 811 1.33 1,214 1.86 797 1.12 621 0.87
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 23,082 37.77 27,570 42.18 31,191 43.76 30,825 43.23
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq