Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/06/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 32,663 52,/47 37,244 52,/34 39,753 55,/16 40,908 52,/53
اوراق مشارکت 26,945 43,/29 32,001 44,/97 28,229 39,/17 36,318 46,/64
سپرده بانکی 1,813 2,/91 898 1,/26 1,824 2,/53 255 0,/33
وجه نقد 4 0,/01 2 0 1 0 1 0
سایر دارایی ها 823 1,/32 1,011 1,/42 2,267 3,/15 391 0/5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 23,869 38,/34 29,803 41,/88 31,381 43,/54 32,284 41,/46
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان