Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/05/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 32,242 52,/35 34,113 49 33,515 4,8/7 34,957 50,/49
اوراق مشارکت 26,690 43,/34 34,485 49,/53 34,444 50,/05 33,559 48,/48
سپرده بانکی 1,857 3,/02 406 0,/58 402 0,/58 264 0,/38
وجه نقد 4 0,/01 2 0 2 0 2 0
سایر دارایی ها 793 1,/29 612 0,/88 462 0,/67 448 0,/65
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 23,433 38,/05 29,661 42,/61 28,415 41,/29 28,701 41,/46
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان