Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/01/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 32,256 53.19 32,602 50.03 27,491 44.27 24,551 39.71
اوراق مشارکت 25,517 42.08 31,166 47.83 32,197 51.85 34,656 56.06
سپرده بانکی 2,057 3.39 477 0.73 569 0.92 915 1.48
وجه نقد 4 0.01 4 0.01 2 0 2 0
سایر دارایی ها 807 1.33 914 1.4 1,833 2.95 1,695 2.74
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 22,644 37.34 28,967 44.45 25,921 41.75 24,551 39.71
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq