Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/02/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 32,041 52.78 29,319 46.09 25,969 41.59 29,188 45.15
اوراق مشارکت 25,831 42.55 32,581 51.21 34,543 55.32 34,493 53.36
سپرده بانکی 2,017 3.32 612 0.96 911 1.46 318 0.49
وجه نقد 4 0.01 2 0 2 0 2 0
سایر دارایی ها 812 1.34 1,103 1.73 1,020 1.63 644 1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 22,747 37.47 27,195 42.75 25,549 40.91 28,039 43.37
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq